4月從黑德蘭港對中國的鐵礦石出口比3月減少4%,因建筑活動放緩導(dǎo)致中國鋼廠需求萎縮。黑德蘭港是全球最大的鐵礦石出口港。據(jù)亞皮爾巴拉港口管理局,4月對澳洲最大貿(mào)易伙伴中國的鐵礦石出口量總計為3,010萬噸,低于3月的3,120萬噸。
4月出口僅比去年同期增加4%,當時則是跳增50%,那時鐵礦石需求仍然高漲。港口數(shù)據(jù)顯示,4月對韓國出口鐵礦石增加27%至280萬噸,但對日本出口則比3月減少40%至120萬噸。
淡水河谷2015年第一季度鐵礦石產(chǎn)量達到7450萬噸,為公司史上同期最高產(chǎn)量。卡拉加斯產(chǎn)量達到2750萬噸,亦為史上同期最高。鎳產(chǎn)量達到6.92萬噸,為史上同期最佳,銅和黃金產(chǎn)量分別達到10.72萬噸和10.3盎司,均創(chuàng)新紀錄。
2015年第一季度營收總額達到63.58億美元,較上季度減少28.68億美元。其中,季節(jié)性銷量下滑使營收減少13.07億美元,大宗商品價格下滑使營收減少15.61億美元。
本季度營收還受到與上季度鐵礦石臨時價格相關(guān)的1.6億美元調(diào)整所帶來的負面影響,此外,本季度鐵礦石銷量中的45%,臨時定價于每噸51.4美元,而同期平均鐵礦石指數(shù)為每噸62.4美元。
成本和費用方面,本季度凈折舊費環(huán)比及同比分別減少了21.95億美元和5.61億美元。成本環(huán)比及同比分別減少15.13億美元和3.92億美元。銷售管理費用、研發(fā)費用以及預(yù)操作和停工費用分別同比減少7300萬美元、2600萬美元和3800萬美元,降幅分別達到30.7%、17.9%和18.3%。得益于各種降低成本舉措,鐵礦石離岸價現(xiàn)金成本減少到每噸19.8美元(去除權(quán)益金為每噸18.3美元)。
2015年第一季度資本支出總計為22.10億美元,較去年同期同比減少3.77億美元。用于項目執(zhí)行的投資總計為15.16億美元,較去年同期同比減少3.18億美元。持續(xù)性資本支出總計為6.94億美元,較去年同期同比減少5900萬美元。資
本支出以應(yīng)計制基礎(chǔ)計算則總計為19.10億美元(減少3億美元),這將更好地表明未來的資本支出趨勢。2015年第一季度,撤資與合資實現(xiàn)現(xiàn)金收入10.17億美元,其中9億美元來自出售Salobo銅礦的副產(chǎn)品黃金流全部生命周期中25%的產(chǎn)量,9700萬美元來自出售BeloMonte水電廠49%的股份。
本季度凈虧損為31.18億美元,主要受到非現(xiàn)金因素的影響,本季度巴西雷亞爾(BRL)對美元(USD)環(huán)比貶值20.8%,從1美元兌換2.66雷亞爾貶值到1美元兌換3.21雷亞爾。這一貶值導(dǎo)致以美元計價的債務(wù)與以美元計價的資產(chǎn)214.74億美元虧損了30.19億美元,以及由于通過期貨和掉期方式兌換美元,將76億美元債務(wù)和未來利息進行兌換,造成12.63億美元的虧損。
另一方面,由于雷亞爾的貶值,從1美元兌2.54雷亞爾貶值到1美元兌2.87雷亞爾,這對現(xiàn)金流也產(chǎn)生了正面影響,但影響僅有12.8%。得益于資產(chǎn)剝離產(chǎn)生的10.17億美元,截至2015年3月31日的總債務(wù)較2014年12月31日減少了3.2億美元,達到284.87億美元。凈債務(wù)總計為248.02億元,在計劃于2015年4月30日派付股息10億美元前,持有現(xiàn)金頭寸36.85億美元。平均債務(wù)到期時間為8.7年,年均債務(wù)成本為4.46%。
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